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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(1.6)

2014-01-06

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油13日收盤大跌,因利比亞供應擔憂緩解

因周五EIA公布的數據顯示上周美國精煉油庫存增幅大幅超預期,同時利比亞隔夜曾表示希望在三日內恢復ElSharara油田的生產,拖累美原油大幅走低。原油市場收跌。NYMEX原油期貨下跌1.48美元,收于93.96美元/桶,跌幅1.55%。
  周五(13)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油在95.50美元水平處維持橫盤整理。歐洲時段中,美原油依舊延續此前的走勢,未出現較大波幅。紐約時段中,美原油逐步下行,并于時段盤末跌破94美元關口,刷新93.86美元/桶日低。
NYMEX原油期貨日內最高觸及95.74美元/桶,最低下探93.86美元/桶,下跌1.48美元,收于93.96美元/桶,跌幅1.55%。
  基本面利好因素:
1.美國能源信息署(EIA)周五發布的數據顯示,美國1227日當周原油庫存減少700萬桶,至3.6057億桶,預估為減少300萬桶。
2.美國經濟周期研究所(ECRI)周五表示,美國1227日止當周領先指標(WLI)上升至132.9,為20104月來最高,之前一周為131.9。
  基本面利空因素:
1.里奇蒙德聯儲主席(RichmondFed)萊克(JeffreyLacker)周五表示,美聯儲在上次會議上決定縮減購債規模是非常正確的,因為美國就業市場正在逐步改善。他預計美聯儲將會在未來會議上進一步討論縮減購債規模的事宜。
2.美國供應管理協會(ISM)周五發布報告稱,美國12ISM紐約企業活動指數錄得57.0,預期為57.0,11月該值為57.3。
3.利比亞政府官員周四稱,希望在三日內恢復該國最大油田之一ElSharara油田的生產,之前示威者同意暫停持續了兩個月的罷工。
  后市展望:
  興業銀行分析師Keenan認為,資產管理經理調整投資組合,將資金從原油市場轉至金屬市場,去年大幅上漲的市場(如原油)可能發生大幅度的變動。他還表示,雖然地緣風險支撐油價,但原油供過于求,今年油價比去年波動略變大。
  投資者目前正在關注利比亞局勢,該國原油產量自去年7月份的每天140萬桶跌至目前的每天22萬桶。利比亞官員周四表示,反對者同意暫停持續兩個月的罷工,該國有望在三天內恢復ElSharara(利比亞最大的油田之一)油田的生產。
Keenan指出,“我們最近幾個月對利比亞的期望都不切實際。在看到生產真正上升前,我們不必給予太多的重視?!?/span>
  周末及下周關注重點
  周一
  美國11月耐用品訂單修正
  美國12ISM非制造業采購經理人指數
  周二
  澳大利亞11月出口
  澳大利亞11月季調后商品及服務貿易帳
  澳大利亞11月進口
  歐元區11月生產者物價指數
  歐元區12月調和消費者物價指數初值
  加拿大11月出口(億加元)
  加拿大11月進口(億加元)
  加拿大11月貿易帳(億加元)
  美國11月出口(億美元)
  美國11月進口(億美元)
  美國11月貿易帳(億美元)
  哈特福美國波士頓聯儲主席羅森格倫在康涅狄格州工商業協會主辦的主題為“2014年經濟峰會和前景”的會議上發表演說
  周三
  歐元區11月零售銷售
  美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(0102)
  倫敦英國央行舉行貨幣政策委員會(MPC)會議(9)
  鳳凰城美國舊金山聯儲主席威廉姆斯在一次午餐會上就經濟和貨幣政策發表講話
  周四
  英國官方銀行利率
  歐元區歐洲央行再融資利率
  美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(0104)
  華盛頓美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布1217-18日會議記錄
  倫敦英國央行公布利率決議
  法蘭克福歐洲央行公布利率決議/21:30召開新聞發布會
  周五
  歐元區第三季度GDP終值
  美國12月非農就業人口變動(萬人)
  美國12月失業率
  北京第十八屆中國資本市場論壇舉行


COMEX金價13日上漲,延續上日大幅攀升的態勢

黃金價格周五上漲1%,延續上日大幅攀升的態勢,受助于2013年錄得逾30年來最差年度表現后,基金買需重燃和股市下跌。
  金幣買需強勁,中國實貨需求殷切,以及基金因新年指數重新平衡而建立新頭寸等因素,合力扶助提振金價,令黃金本周上升超過2%,錄得10周來最大周度升幅。
  分析師表示,黃金本周似乎從股市下滑中獲得支撐。在2013年,黃金大跌,而股市勁漲。
  “金價上升,對股市下跌作反應,可能為2014年設下基調,且加強兩者之間的反向聯動關系,”匯豐首席貴金屬分析師JamesSteel說。
1813GMT,現貨金升1.1%,報每盎司1,238.44美元。
  美國2月期金上揚13.10美元,報每盎司1,238.30美元,路透初步數據顯示,收盤時成交量可能低于30日均值。
  交易員說,上海黃金交易所黃金溢價直指中國買需在近日增強,因全球金價在接近2013年底徘徊在大約1,200美元。
  美國鑄幣局新的2014年美國鷹金幣在今年首個工作日銷售強勁,也提振黃金市場人氣。


LME金屬13日收盤大幅下挫,因投資者獲利回吐

倫敦金屬交易所(LME)賤金屬周五收盤大幅下跌,錫價觸及數月低點,因市場對印尼出口限令打擊全球供應的擔憂減輕;與此同時,美元走強、股市走軟,投資者進行獲利回吐,再加上中國經濟數據不振,賤金屬全線承壓。
  公開叫價階段結束時,LME3個月銅期貨跌1.1%,至每噸7,315美元。鋁期貨跌1.7%,至每噸1,772美元;鋅期貨收盤跌1.4%,至每噸2,025.50美元;鉛期貨跌2.1%,至每噸2,176美元。
  本交易日銅價和鋁價跌至一周新低,鋅價和鉛價觸及兩周低點,錫價跌至整四個月來最低水平。
  印尼是鎳、銅、錫等金屬的出口大國,該國將采取措施禁止原材料出口,從而推動礦產商在國內加工礦石。該禁令將在112日生效。
  不過印尼政府也擔心出口收入下降和礦業裁員,表示正在尋求折衷手段。
INTLFCStone金屬分析師EdwardMeir在客戶報告中稱,離印尼出口禁令生效不到兩周,但近期鎳價走軟說明交易員對此并不是特別擔憂,可能寄希望于印尼政府達成折衷措施。
  另外,中國12月份官方非制造業采購經理人指數(PMI)11月份的56.0降至54.6,也令賤金屬全線承壓。該數據引發了市場對中國賤金屬需求的擔憂。


CBOT大豆期貨13日收高,因低吸買盤

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五收高,交易商說,因上日3月大豆合約觸及六周低位后有低吸買盤,且本周大豆出口銷售多于預期。
  本周,3月大豆下跌42-1/2美分,跌幅超過3%。
  美國農業部稱,最新一周出口銷售2013/14年美國大豆94.34萬噸,多于市場預期,且出口銷售23.75萬噸2014/15年美國大豆。
  美國農業部說,最新一周出口銷售12.39萬噸2013/14年豆粕,多于市場預期。
  美國農業部表示,最新一周出口銷售美國豆油2.31萬噸,全部為2013/14年,介于預估區間內。
  周五大豆價格一度下跌,此前InformaEconomics2013年美國大豆收成預估上調至33.29億蒲式耳,高于美國農業部目前預估的32.58億蒲式耳。
CBOT表示,1月大豆合約在首個交割通知日沒有交割,有1口豆粕合約交割,豆油合約交割總計180口。
  本周,CBOT-3月大豆下跌3.2%,3月豆粕跌4.7%,3月豆油下滑1.9%,此為其第四周下跌。
3月大豆合約收報12.71-1/4美元,上升1-1/4美分。
1月豆粕合約收升0.7美元,報每短噸424.5美元。1月豆油合約收跌0.17美分,報38.34美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為157,196口,豆粕為59,833口,豆油為50,823口。