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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(1.8)

2014-01-08

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油17日收盤小漲,因中東地緣政治風險加劇

因周二伊拉克政府與基地組織武裝份子爆發沖突,刺激該國供應中斷擔憂升溫,同時日內美國公布強勁的貿易數據,美原油整體小幅走高。另外,明日(18)即將公布美聯儲12FOMC會議紀要,料將提供有關貨幣政策風向的進一步指引。原油市場收漲。NYMEX原油期貨上漲0.24美元,收于93.67美元/桶,漲幅0.26%。
  周二(17)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油逐步走高,并逼近94美元關口。歐洲時段中,美原油擴大漲幅,并站上94美元上方。紐約時段盤初,美原油轉而下跌至93.50美元附近,隨后收復跌幅,于93.65-93.95美元間窄幅整理。
NYMEX原油期貨日內最高觸及94.22美元/桶,最低下探93.35美元/桶,上漲0.24美元,收于93.67美元/桶,漲幅0.26%。
  基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周二公布的數據顯示,美國11月貿易帳赤字收窄至343億美元,預期赤字400億美元,前值修正為赤字393億美元,初值406.4億美元。
2.紅皮書研究機構(RedbookResearch)周二公布的報告顯示,14日當周美國紅皮書商業零售銷售年率增長4.1%,而上周公布的數據為增長4.5%。
3.美國參議院當地時間周一(16)晚間確認耶倫(JanetYellen)出任第十五任美聯儲(FED)主席,將從21日繼任?,F為美聯儲副主席的耶倫將是聯儲百年歷史上的首位女性主席。耶倫是美聯儲寬松政策的鴿派支持者。
4.舊金山聯儲主席威廉姆斯周二稱,超高的失業率和超低的通脹要求繼續執行寬松貨幣政策,同時縮減購債并非撤走寬松貨幣政策,短期利率將在“可預見的將來”保持在近零水平。
5.利比亞沖突升級,該國海軍周一向一艘從叛軍控制的港口非法裝載原油的油輪開火。
6.伊拉克總理Nourial-Maliki周二表示,位于伊拉克安巴省(Anbarprovince)的基地組織武裝份子正與政府軍爆發沖突,企圖重獲該省城市的控制權。
  基本面利空因素:
1.歐盟統計局(Eurostat)周二公布的數據顯示,歐元區12月調和消費者物價指數(CPI)年率為0.8%,不及預期的0.9%,前值亦為0.9%。這也是繼歐洲央行在11月宣布降息,通脹在11月溫和反彈至0.9%后,歐元區再度面臨通脹進一步下滑的風險。
2.美國波士頓聯儲(BostonFed)主席羅森格倫(EricRosengren),美聯儲在聯邦公開市場委員會(FOMCE)會議上以約100億美元的幅度縮減購債是適當之舉。而他本人是FOMC上次唯一一個投反對票的委員。
3.美國能源資料協會(EIA)周二表示,預計2015年美國原油產量將達到43年高位,因頁巖油田產量增長。
  后市展望:
  東京三菱集團(MitsubishiCorp)原油風險管理經理TonyNunan表示,“利比亞ElSharara油田重啟帶來的產量增加已經反映在油價中?!?/span>ElSharara油田每天將生產34萬桶原油,利比亞當前的原油產量已經從去年7月份的140萬桶下降至25萬桶。利比亞原油產量的增加可能推低油價,但該國持續數月的內亂升級可能為原油構筑底部。Nunan認為,中東和北非的麻煩是一個長期問題,需要好幾年才能得到解決,他指出,“因地區局勢不穩定,布倫特原油將保持在100美元上方?!?/span>
  周三關注重點
  歐元區11月零售銷售
  美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(0102)
  倫敦英國央行舉行貨幣政策委員會(MPC)會議(9)
  鳳凰城美國舊金山聯儲主席威廉姆斯在一次午餐會上就經濟和貨幣政策發表講話


COMEX金價17日走低,因美元走強和美股反彈

金價周二走低,因美元走強和美股反彈,促使投資者在金價連漲五日后鎖定獲利。
  美股標普500指數周二上揚0.7%。數據顯示,美國11月貿易逆差收窄,美元走強,金價因此承壓。
  分析師稱,基金重新平衡指數及股市下跌,金價顯然因而尋獲支撐。
  不過,他們預計金價將因利率不斷攀升的環境而承壓,之前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)已宣布開始縮減購債。
2028GMT,現貨金跌0.5%,報每盎司1,231.50美元。
  美國2月期金收跌8.40美元,報每盎司1,229.60美元。根據路透初步數據,成交量較30日均值低約30%。
  金價在過去五個交易日累計上揚近4%,因股市在2013年錄得創紀錄漲幅后走低。金價去年則猛跌28%。
  在亞洲實貨市場,印度政府消息人士稱,該國官員正在就降低處于紀錄高位的黃金進口關稅,以及放寬出口規定等問題進行磋商。
  交易商還關注美國周五公布的非農就業報告和貿易數據,以及美聯儲周三公布的12月政策會議記錄。
  現貨銀回落1.7%,報每盎司19.81美元,遠低于前一日觸及的四周高位20.33美元。
  現貨鉑金跌0.2%,報每盎司1,409.74美元,周一升至七周高位1,420.75美元?,F貨鈀金漲0.4%,報每盎司738.25美元。


LME期銅17日小漲,因美國和德國經濟數據良好

期銅周二小漲,前一日觸及兩周低位,因美國和德國經濟數據良好。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,351美元,周一收報7,325美元,盤中觸及1224日以來最低7,278.75美元,
  數據顯示,美國11月貿易赤字為四年來最小,出口創紀錄高位,且油價疲弱限制了進口的增長,為經濟基本面增強的最新跡象。
  另外,德國12月經調整后的失業率意外回落,而消費者支出強于預期,提振歐洲最大經濟體德國成長的希望。
  在圣誕和新年假期后的首個完整交易周的頭兩日交易中,銅市表現仍然不振,市場等待本周五公布的美國非農就業報告和周三公布的美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)會議記錄,AvaTrade的首席市場分析師NaeemAslam表示。
  商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至1231日當周,投機客連續第三周增加其期銅凈多頭頭寸,至近兩年來最高。這扶助支撐銅價。
  巴克萊駐新加坡的分析師SijinCheng表示,精煉銅供應增長的前景可能使銅價漲勢受限,她補充說,本季可能是銅價2014年的高點。
  一行業組織12月表示,新礦供應,加之冶煉廠銅加工費用較高可能使今年全球銅供應過剩增加60%。
  其他金屬方面,LME三個月期鎳收報每噸13,515美元,周一收報每噸13,560美元。鎳市出現供應過剩,LME期鎳價格自2011年以來已下跌逾半。
  新加坡的IbrisNickelPte公司周二稱,已暫停其印尼鎳礦的運營,因圍繞印尼計劃中的未經加工的金屬礦石出口禁令的不確定性。
  印尼將從112日開始執行未加工礦石出口禁令。
  三個月期鋁收漲0.14%,報每噸1,785美元。
  三個月期鋅收高0.39%,報每噸2,042美元。
  三個月期鉛收跌0.39%,報每噸2,156.50美元。
  三個月期錫收升0.35%,報每噸21,800美元。


CBOT大豆期貨17日多數收低,因預期全球供應持續增加

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二多數收低,遠月合約領跌,因預期南美大豆豐收,以及全球庫存持續增加。
  市場預期,美國農業部周五將上調對2013/14年全球大豆結轉庫存的預估。
  市場在日內部份時間上漲,此前美國農業部證實,出口35萬噸2013/14年美國大豆到中國。消息緩和對全球最大大豆購買國中國可能很快開始取消美國訂單的憂慮。
  近月豆油跌至三年半新年,受累于豆粕/豆油套利交易,棕櫚油價格下跌,以及全球植物油供應不斷上升。
CBOT表示,1月大豆和豆粕合約沒有交割,豆油合約交割總計245口。
3月大豆合約收報12.76美元,跌3/4美分。
1月豆粕合約收升5.8美元,報每短噸434.6美元。1月豆油合約收跌0.17美分,報37.70美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為148,926口,豆粕為75,399口,豆油為81,782口。