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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(1.14)

2014-01-14

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油113日收盤大跌,因伊朗達成新協議

因伊朗與六大國簽署一份新的六個月協議以遏制其核計劃,美國總統奧巴馬敦促國會不要增加對伊朗的制裁,暗示該國未來可能出口更多原油,美原油下跌近1%。不過,目前中東地區的如利比亞的地緣政治風險依舊存在,料將為油價提供一定支撐。原油市場收跌。NYMEX原油期貨下跌0.92美元,收于91.80美元/桶,跌幅0.99%。
  周一(113)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油持續在92.20-92.50美元間窄幅整理。歐洲時段盤初,美原油微幅下跌92美元下方,隨后于91.80-92.30美元間震蕩。紐約時段中,美原油擴大跌幅,并一路走低至日內91.43美元/桶低位,并最終在該位置上方企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及92.88美元/桶,最低下探91.43美元/桶,下跌0.92美元,收于91.80美元/桶,跌幅0.99%。
  基本面利好因素:
1.亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(DennisLockhart)周一表示,他對進一步縮減購債規模持謹慎支持態度,但是他警告稱勞動力市場并未完全好轉,并且經濟中有一些通縮的跡象。
2.美國財政部周一公布的數據顯示,美國政府在12月錄得預算盈余532億美元,較市場預期的440億美元大幅上揚。
3.武裝分子周六(111)殺害了利比亞工業副部長Hassanal-Drowi,政府軍和反叛武裝間的緊張局勢惡化。
  基本面利空因素:
1.伊朗外交部和歐盟周日表示,伊朗和六大國間的協議旨在為解決伊朗長期核雄心鋪平道路,協議將在120日生效。
  后市展望:
  國際知名投行高盛(GoldmanSachs)周一在報告中指出,由于近期利比亞與南南蘇丹的地緣政治風險仍存在不確定性,短期對原油價格利好,但未來3個月的風險依然偏中性,同時預計回報率在3%左右。2014年美國原油期貨均價料在90美元/,布倫特原油期貨均價在100美元/桶。
  瑞穗證券(MizuhoSecurities)期貨部門主管BobYawger稱,“今日伊朗達成核協議無疑是原油市場的重大事件,本次長達6個月的協議將有效幫助伊朗的原油出口重新影響市場。不過,當前整個市場仍處于供應過剩的狀態中,因此伊朗的加入對其他產油國而言是個比較頭疼的問題?!?/span>
Yawger補充道,“我預計美原油很快會下探90美元關口,在此之前交易商會將初步目標定在8個月低位91.24美元/桶。盡管自去年4月來美原油就一直沒有跌破90美元,但世事難料?!?/span>
  周二關注重點
  日本11月季調后經常帳
  日本11月貿易帳/財務省
  日本11月未季調經常帳
  英國12月核心零售物價指數
  英國12月核心消費者物價指數
  英國12月季調后核心生產者輸出物價指數
  英國12月零售物價指數
  英國12月未季調核心生產者輸出物價指數
  英國12月未季調核心生產者輸入物價指數
  英國12月未季調生產者輸出物價指數
  英國12月未季調生產者輸入物價指數
  英國12月消費者物價指數
  美國12月核心零售銷售
  美國12月零售銷售
  維也納2014年中歐及東歐論壇(15日)
  亞特蘭大美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特在亞特蘭大扶輪社,就經濟前景發表講話
  斯特拉斯堡德國央行副行長勞滕施萊格在經濟及貨幣事務委員會參加一場公開聽證會,這是提名她加入歐洲央行執委會的流程之一


COMEX金價113日升至高位,因美股下跌引發避險買盤

金價周一升至一個月高位,因美股下跌引發避險買盤,且延續上日因美國非農就業數據不佳引發的黃金漲勢。
  黃金連漲第三日,在美國工業股普跌拖累標普500指數下跌近1%后,黃金的升勢加速。
  分析師表示,黃金在本年迄今錄得的4%漲幅是受到2014年初股市下跌所支撐。
  “市場上有一些周五就業報告公布后的后續買盤,且投資人從股市轉至金市。在某一時點,黃金的漲勢將減退,因為經濟前景持續改善,”AllianceFinancialLLC貴金屬交易商FrankMcGhee說。
1915GMT,現貨金上揚0.6%,報每盎司1,253.74美元,稍早升至一個月高位1,254.50美元。
Comex-2月期金收漲4.20美元,報每盎司1,251.10美元,此為1211日來最高收位。
  根據路透初步數據,成交量較250日均值低約40%。


LME期鎳周一攀升,觸及兩周高位

期鎳周一攀升,觸及兩周高位,延續上周五近4%的漲勢,因全球最大鎳礦石出口國印尼正式開始實施礦石出口禁令。
LME三個月期鎳盤中攀升至1230日以來最高14,216美元,收報每噸14,210美元,高于上周五收盤價13,860美元。
  印尼周日停止所有礦石出口,以期提振國內精煉行業,但在周末的最后一刻調整中,該國允許銅、鐵礦石、鉛和鋅精礦繼續出口。
  但鎳礦石和鋁土礦出口禁令不在暫緩實施范圍內,使該國鎳礦商面臨強大的壓力。
  印尼國有礦商PerusahaanPerseroanAnekaTambang(Antam)預計,今年鎳和鐵礦石產量將驟降87%,因在政府禁令開始實施后,該公司限制產量。
  另外,印尼周一表示,將對銅精礦實施累進出口稅,到2016年下半年升至最高相當于出口額的60%,以增強本國的精煉能力。
  印尼在最后一刻暫停執行銅精礦出口禁令,以及全球最大的銅消費國中國目前銅精礦庫存充裕打壓銅價。
  三個月期銅收報每噸7,329美元,上周五的最后買入價報7,300美元,脫離年內峰值7,460美元。銅價去年累計下跌約7%,今年下跌約1%。
  三個月期鋁收盤時沒有成交,最后買入價報每噸1,779美元,周五收報1,765美元。
  三個月期鉛收報每噸2,166美元,周五收盤價為2,119美元。
  三個月期鋅從上周五的2,032美元上揚至2,060美元。
  三個月期錫從上周五的21,875美元攀升至22,150美元。


CBOT大豆期貨113日收漲1.2%,因美國大豆的出口需求強勁

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一上揚1.2%,錄得一個月最大單日漲幅,交易商稱,受助于源源不斷的對美國大豆的出口需求。
CBOT-3月合約的阻力位位于100日移動均線之上的12.95-3/4美元。
  近月CBOT-1月大豆和豆粕合約急升,受助于到期前一日的頭寸調整。
  美國農業部周一報告,上周出口檢驗美國大豆5,938.1萬蒲式耳,遠高于4,500-5,000萬蒲式耳的預估區間。
  農業部稱,民間出口商出口銷售14萬噸2013/14年交割的美國大豆至不知名目的地。
  豆油期貨跟隨馬來西亞棕櫚油走低,跌至兩個月低位,受累于庫存增加和出口遲緩的擔憂。
CBOT報告,無1月大豆合約交割,有1口豆粕和254口豆油合約交割。
  市場靜待周三出爐的美國豆油加工商協會公布月度大豆壓榨數據。
3月大豆期貨合約收升15-3/4美分,報每蒲式耳12.94-1/4美元。
1月豆粕合約收高11.7美元,報每短噸446.9美元。1月豆油合約跌0.38美分,報37.57美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為197,537口,豆粕為76,904口,豆油為81,495口。