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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(1.17)

2014-01-17

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油116日收盤小跌,因OPEC下調全球需求預估

盡管周四OPEC預計今年全球石油需求將下滑,美原油承壓小幅下跌。不過日內公布的美國CPI及初請失業金數據向好,料將對油價構成一定支撐。另外日內美聯儲主席伯南克在離任前的最后一次講話中未透露任何有價值的信息。原油市場收跌。NYMEX原油期貨下跌0.21美元,收于93.96美元/桶,跌幅0.22%。
  周四(116)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油微幅走低至94.20美元附近。歐洲時段盤初,美原油跌至94美元關口下方,隨后觸底大幅反彈,并刷新94.64美元/桶日高,隨后小幅縮減漲幅。紐約時段中,美原油擴大跌幅,并刷新93.60美元/桶日低,最后于93.80-94.20美元間窄幅震蕩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及94.64美元/桶,最低下探93.60美元/桶,下跌0.21美元,收于93.96美元/桶,跌幅0.22%。
  基本面利好因素:
1.美國勞工部(DOL)周四公布的數據線顯示,經季節性因素調整后,美國111日當周初請失業金人數下降了0.2萬人至32.6萬人,預期32.8萬人,前值從33.0萬修正為32.8萬人。
2.美國勞工部(DOL)周四公布的數據顯示,美國12CPI月率增長0.3%,增幅創去年6月以來最高,預期增長0.3%,前值持平;12月扣除能源和食物之外的核心CPI月率增長0.1%,受醫療藥品的價格創紀錄新低所抑制,預期增長0.1%,前值增長0.2%。
3.美國費城聯儲(PhiladelphiaFed)周四發布報告稱,美國1月費城聯儲制造業指數為9.4,預期為8.6,12月份為6.4。
4.美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(DennisLockhart)日前表示,他預計,一段時間內處在“過低”水準的美國通脹率會朝著2%的美聯儲目標水平提升。
5.美聯儲主席伯南克(BenBernanke)周四在布魯金斯協會上發表演講稱,前瞻性指引和購債已經起到作用,絕大部分的研究顯示量化寬松政策至少有些效果,QE是有效的,幾乎不會帶來通脹風險,而且通脹也不是當前貨幣政策的重要風險。美國經濟最終將回到危機前的成長路徑,極低的利率不會永遠持續下去。
  基本面利空因素:
1.美國全國住房建筑商協會(NationalAssociationofHomeBuilders)周四發表聲明稱,雖然多少建筑商上預計房屋市場復蘇將會持續,但是1月份住房建筑商信心指數還是有所回落。數據顯示,1NAHB房價指數為56,分析師預期為58;12月經修正后為57,初值為58,為8月來最高。
2.石油輸出國組織(OPEC)周四在月報中指出,2014年全球石油需求增幅預估幾近持平于每天105萬桶,此前預估為每天104萬桶;對2014OPEC石油需求預估幾近持平于每天2958萬桶。
  后市展望:
  東京三菱集團(MitsubishiCorp)原油風險經理TonyNunan表示,“伊朗局勢利空布倫特原油。但有很多問題可能出錯,從長期來看,伊朗將繼續支撐原油市場?!?/span>
Nunan表示,“油價的反彈不可持續。煉油反轉季將開始,煉油需求將下降,庫存也將反轉?!?/span>
Phillip期貨分析師在報告中指出,“技術分析上看,由于缺乏基本面因素,布倫特原油近期將保持區間交易?!?/span>
  周五關注重點
  英國12月季調后零售銷售
  美國12月新屋開工


COMEX金價116日大致收平,因數據顯示美國就業市場增強

金價周四在連跌兩日后大致收平,因數據顯示美國就業市場增強,及地區制造業活動改善打壓買興。
  美國12月核心消費者物價指數(CPI)小漲也令黃金的對沖通脹吸引力受壓。
  周四美國公布上周初請失業金人數連跌第二周,而大西洋沿岸中部地區制造業活動在12月加快。
  投資人大致保持觀望,現貨金在12美元的窄幅區間內交投。
  交易商稱,黃金的波動性可能進一步下滑。
  “交易商正借波動性降低賣出選擇權以獲得溢價,顯示他們預計金價短期內將緩慢上升?!奔~約商品期貨交易所(COMEX)黃金選擇權場內交易員JonathanJossen稱。
2011GMT,現貨金升0.1%,報每盎司1,241.99美元。
COMEX-2月期金收高1.90美元,報每盎司1,240.20美元。根據湯森路透初步數據,成交量較250日均值低約30%。
  市場密切關注美國經濟數據以判斷是否美聯儲將有經濟復蘇的足夠依據來繼續在2014年縮減購債。
  美聯儲下一次貨幣政策會議將在128-29日。
  其他貴金屬中,現貨銀跌0.3%,報20.07美元。
  現貨鉑金小漲0.2%,報每盎司1,425.99美元?,F貨鈀金小升0.1%,報每盎司740.47美元。
  供應憂慮支撐鉑金系金屬,此前南非AMCE工會組織稱其成員已經投票贊成因薪資問題,下周在全球第三大鉑金生產商Lonmin舉行罷工。


LME銅價116日下滑0.5%,因市場預期今年稍晚銅供應將增加

銅價周四下滑0.5%,因預期今年稍晚供應增加,但庫存緊張限制跌幅。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,310美元,周三買盤最后報7,350美元。周四稍早期銅一度觸及7,370美元的一周高位。
  期銅未能從美元指數下滑中獲得指引,并在即將離任的美聯儲主席貝南克重申相信量化寬松政策和長期利率前瞻性指引后擴大跌勢。
  金屬分析師表示,市場認為精煉銅供應預計將在下半年猛增,因銅礦產量增加,且煉廠產能擴大。
  全球礦業巨擘力拓周四宣布,鐵礦石等礦產品的產量取得大幅增長。這些礦產品主要銷往中國,力拓押注中國大踏步的經濟成長將在未來幾十年為其產品提供現成的市場。
  不過價格下滑受限于對實貨市場缺乏短期供應的擔憂,LME銅庫存較低,且全球最大銅產國-智利港口罷工。
LME銅庫存自9月來一直穩步減少,目前處于約一年低點。
LME鋁庫存周四則攀升至近550萬噸的紀錄新高,進一步顯示市場受供應過剩打壓。
  三個月期鋁收報1,798美元,高于周三收盤的1,784美元,稍早觸及1月初來最高的1,809.15。
  三個月期鎳由14,535美元升至14,695美元,盤中觸及10月底來最高的14,725美元。
  印尼經濟部長周四表示,該國今年鎳產量將同比驟降84%,至900萬噸,因鎳礦石禁令殃及產量。
  期鋅收低0.34%,至2,074美元。
  期鉛收低0.63%,報2,197美元。
  期錫收高0.11%,報每噸22,425美元。


CBOT大豆116日收低,因漲至三周半高位后有獲利了結

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下跌,交易商表示,因出口商和美國大豆壓榨商的需求強勁,推動大豆升至三周半高位,之后有獲利了結。
  交易商結清看漲的大豆和豆粕套利交易,賣出近月合約,買入遠月合約。
3月大豆觸及1223日來最高的每蒲式耳13.30-1/2美元,之后由升轉跌。3月豆粕觸及一個月高位每短噸440.20美元,較合約高位僅低20美分,之后回落。
  出口需求仍然支撐近月合約。美國農業部在其每日報告系統中證實,銷售46.55萬噸美國大豆往中國,有6萬噸在2013/14年交割,其余的在2014/15年交割。
  美國農業部稱,上周出口銷售超過120萬噸新作和舊作美國大豆,高于市場預期的75-105萬噸。
  美國農業部說,上周出口銷售美國豆粕23.47萬噸,高于市場預期。
  美國農業部表示,上周出口銷售1.69萬噸美國豆油,介于市場預期區間內。
CBOT-3月大豆期貨收低3美分,報每蒲式耳13.15美元。
3月豆粕合約收低2.5美元,報每短噸432美元。3月豆油合約收高0.06美分,報38.05美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為192,867口,豆粕為67,741口,豆油為73,865口。