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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(3.3)

2014-03-03

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油228日收盤微漲,因美股創新高及美元下滑

   因周五標普500指數再創新高,暗示美國經濟前景向好,同時美元指數跌破80大關,美原油最終微幅上漲。另外,近期美國庫欣原油庫存持續下滑以及烏克蘭地緣政治風險也將為油價提供支撐。原油市場收漲。NYMEX原油期貨上漲0.19美元,漲幅0.19%,報102.59美元/桶。
  周五(228)走勢描述:
  亞洲時段盤中,美原油微幅回落并在102美元附近橫向整理。歐洲時段中,美原油于102-102.40美元間窄幅波動。紐約時段盤初,美原油大漲超過1美元,并刷新102.96美元/桶日高,隨后微幅回落至102.60美元附近企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及102.96美元/桶,最低下探101.80美元/桶,上漲0.19美元,漲幅0.19%,報102.59美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國供應管理學會(ISM)芝加哥分會(InstituteforSupplyManagement-Chicago)周五(228)公布的數據顯示,美國2月芝加哥采購經理人指數59.8,預估57.0前值59.6。
2.美國密歇根大學(UniversityofMichigan)周五公布的數據顯示,美國2月密歇根大學消費者信心指數終值高于市場預期,并且較初值略微上修。密歇根大學消費者現況指數終值為去年11月以來最低,預期指數終值為20138月以來最高。美國2月密西根大學消費者信心指數終值為81.6,預估為81.3,2月初值為81.2。
3.美國能源信息署(EIA)周三(226)公布的數據顯示,截至221日止四周,美國庫欣地區原油庫存已累計下滑704萬桶。
  基本面利空因素:
1.歐盟統計局周五公布的數據顯示,歐元區2月調和消費者物價指數(CPI)初值年率增長0.8%,高于預期的增長0.7,前值為增長0.8%。
2.美國商務部(DOC)周五公布的數據顯示,四季度實際GDP修正值年化季率增長2.4%,預期增長2.5%,初值增長3.2%,三季度終值增長4.1%。
3.全美地產經紀商協會(NAR)周五發布報告稱,美國1NAR季調后成屋簽約銷售指數月率上升0.1%,至95.0,預期上升2.0%。12月份該指標為94.9,初值為92.4。
  后市展望:
  悉尼商品研究機構Barratt'sBulletin首席執行官JonathanBarratt表示,“因天氣因素和中東緊張的地緣政治局勢,原油的走勢和其他風險資產不同。隨著天氣的改善,支撐原油的一些因素將消失,中國經濟增速放緩將對原油產生影響,市場將有所改變?!?/span>
Barratt表示,鑒于目前的需求前景,MYMEX原油將落至100美元下方,很可能交投于85.00-90.00美元/桶之間。布倫特原油現位于區間的上限,區間的下限位于103美元,當前的支撐位于106.70。
TraditionEnergy分析師GeneMcGillian稱,“在未來美國經濟數據走強前,料美原油還會在100-104美元間交投?!?/span>
  周末及下周關注重點
  周末
  中國2月官方制造業采購經理人指數
  雅典希臘央行行長普羅沃普洛斯在股東年會度會議中發表講話
  韓國獨立運動日
  周一
  美國1月個人收入
  美國1月個人消費支出
  美國1月個人消費支出物價指數
  美國2ISM制造業采購經理人指數
  北京中國政協第十二屆全國委員會第二次會議召開
  華盛頓美國財政部長雅各布盧在美國以色列公共事務委員會2014年政策研討會發表演
  布魯塞爾歐洲央行(ECB)行長德拉基為歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)季度聽證會致開幕詞
  周二
  澳大利亞第四季度經常帳(億澳元)
  澳大利亞澳洲聯儲現金利率
  歐元區1月生產者物價指數
  悉尼澳洲聯儲政策會議,并宣布利率決定
  倫敦英國央行副行長JonCunliffe就歐盟講話
  華盛頓美國參議院金融委員會就費舍爾獲提名為美國聯邦儲備理事會副主席及理事的任命案舉行聽證會;以及鮑威爾和布雷納德獲提名為美聯儲理事的任命案聽證會
  周三
  澳大利亞第四季度GDP
  歐元區1月零售銷售
  歐元區第四季度GDP修正值
  美國2ADP就業人數變動(萬人)
  加拿大隔夜目標利率
  美國2ISM非制造業采購經理人指數
  美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(0226)
  倫敦英國央行舉行貨幣政策委員會(MPC)會議(6)
  美國達拉斯聯儲主席費舍爾在墨西哥銀行家協會講話
  西雅圖美國舊金山聯儲主席威廉姆斯在西雅圖大學的一場活動中對經濟前景發表看法
  渥太華加拿大央行貨幣政策會議,并宣布利率決定
  周四
  澳大利亞1月季調后零售銷售
  澳大利亞1月季調后商品及服務貿易帳(百萬澳元)
  英國官方銀行利率
  歐元區歐洲央行再融資利率
  美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(0301)
  美國1月耐用品訂單修正值
  倫敦美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)前任副主席AliceRivlin發表演說,主題為“美國及歐盟的經濟困境:下一步是什么?”
  華盛頓美聯儲公布褐皮書
  倫敦英國央行公布利率決議
  法蘭克福歐洲央行公布利率決議/21:30召開新聞發布會
  紐約美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)副主席及紐約聯儲主席杜德利出席一場由華爾街日報及道瓊斯主辦的研討會
  周五
  加拿大1月貿易帳(億加元)
  加拿大2月就業人口變動(萬人)
  加拿大2月失業率
  美國1月貿易帳(億美元)
  美國2月非農就業人口變動(萬人)
  美國2月失業率
  倫敦美國費城聯儲主席普羅索就“經濟及貨幣政策前景”發表演講
  華盛頓美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特在喬治城大學對經濟前景發表演說


COMEX金價228日回落,因美股上揚

   金價周五回落,因美國股市上揚,但2月錄得自7月以來最大單月漲幅,因對美國經濟成長放緩的持續憂慮提振黃金的避險吸引力。
   2月金價攀升近7%,為七個月來最大單月漲幅,主要是因有跡象顯示中美兩國經濟疲弱,以及烏克蘭政治和經濟動蕩。
   1954GMT,現貨金下跌0.5%,報每盎司1,324.26美元,較周三觸及的四個月高位低約20美元。
  美國COMEX-4月期金收跌10.20美元,報每盎司1,321.60美元。路透初步數據顯示,成交量較30日均值低約10%。
  美國商務部美周五公布,美國第四季國內生產總值(GDP)環比年率修正值為成長2.4%(預估為增長2.5%,前值為增長3.2%)。金價受累走低。
  美元兌歐元跌至兩個月低位,因數據顯示歐元區2月通脹意外持穩,以及美國第四季經濟成長被下修。金市對此反應冷淡。
  香港金條較倫敦現貨金溢價降至1美元,上周最高達1.70美元,反應中國需求放緩。
  上海金交所純度為99.99%的黃金較倫敦現貨金的價差收窄打壓進口。周五,上海金交所黃金交易價為低于倫敦現貨金,或與后者持平。
  其他貴金屬方面,現貨銀跌0.6%,報每盎司21.12美元?,F貨鉑金回落0.4%,報每盎司1,441.50美元?,F貨鈀金上揚0.3%,報每盎司740.75美元。


LME期銅228日下滑,因市場憂慮中國經濟放緩

   倫銅周五下滑,2月整體而言變動不大,因對中國經濟放緩的擔憂持續,不過美國聯邦儲備理事會(美聯儲)主席葉倫的講話緩和了對于美國經濟前景的擔憂,限制了期銅的跌幅。
  中國將在周末公布2月制造業數據,路透調查預計制造業活動僅小幅擴張,降至八個月低點,顯示繼續溫和放緩。
  葉倫周四表示,異常的冬季嚴寒似乎導致了美國經濟近期呈現疲弱跡象。這暗示央行將會繼續縮減刺激措施。
  法國巴黎銀行分析師StephenBriggs表示,“市場對美國經濟比較放心,但大問題是中國。越來越明顯,LME庫存減少有一大部分是運往了中國,不一定是被用掉了?!?/span>
  “依我看,銅價肯定會跌穿7,000美元,市場本質上是供應過剩的?!?/span>
  倫敦金屬交易所三個月期銅收盤沒有成交,買盤最后跌0.28%,報7,005美元,周四一度跌至近三個月低點6,993.50美元。
  美國商務部美周五公布,美國第四季國內生產總值(GDP)環比年率修正值為成長2.4%(預估為增長2.5%,前值為增長3.2%)。金屬價格對此無甚反應。
2月份銅價收低約0.8%,回吐了稍早的升幅。今年迄今大跌超過4%。
  市場注意力現在轉到中國經濟數據以及下周的兩會上,而烏克蘭政治局勢不穩也壓制了投資人的風險意愿。
  澳洲國民銀行分析師JamesGlenn表示,中國經濟今年預計將成長7.5%,但如果修正到77.25%的增長率,也有可能。預計市場不會對此有正面的反應。
  業內消息,Freeport-McMoRanCopper&Gold表示,如果與印尼政府在出口稅方面的紛爭長期得不到解決,其印尼分支的銅精礦銷售可能需要宣布不可抗力。
  其他金屬,三個月期錫收低0.15%,報每噸23,540美元,2月大漲約7%,部分因印尼限制供應。
  三個月期鎳周五漲幅最大,收高1.9%,報每噸14,720美元,2月期鎳升約5%。
  期鋅升0.44%,報2,072美元。
  期鉛跌0.14%,報2,135美元。
  三個月期鋁收低0.79%,報每噸1,754美元。


CBOT大豆期貨228日上揚,因技術性買盤和南美憂慮

  美國大豆期貨周五上揚,交易商稱受到本周稍早大跌后的技術性買盤支撐,且投資人擔心南美產量。
  市場擔心巴西和阿根廷產量,令出口商聚焦美國的供應,通常每年的這個時候南美國家的供應在市場占優勢。
  交易商還指數,有一些月底的基金買盤。
  在5月大豆合約跌至2月初開始的升勢38.2%費波納奇回檔位后,逢低承接買家回場。此波升勢帶動5月大豆創下合約高位。
  但市場在20日布林格區間高端附近遭遇技術阻力。
3月大豆期貨大漲20-3/4美分,報14.14-1/4美元。本周該合約升3.2%,2月錄得10.3%升幅,為20127月來最大。
  低吸買家也支撐了豆粕和豆油市場,但豆粕現貨市場疲弱限制了期價升幅。
3月豆粕收高3.9美元,報每短噸467.9美元。3月豆油期貨結算價報41.52美分,升0.62美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為194,712口,豆粕為72,095口,豆油為89,625口。