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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(3.6)

2014-03-06

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油35日收盤大跌,供應增加及需求前景下滑

因周三公布的美國一系列經濟數據走軟,同時EIA數據顯示美國上周原油庫存連續7周增加,美原油大跌近2%。此外,近日東歐地緣政治風險降溫也令油價失去一定支撐。原油市場收跌。NYMEX原油期貨下跌1.88美元,跌幅1.82%,報101.45美元/桶。
  周三(35)走勢描述:
  亞洲時段盤中,美原油企穩于103.50美元附近。歐洲時段中,美原油微幅走低至103美元,隨后在該水平處企穩。紐約時段中,美原油迅速走低,大跌2美元,并觸及100.85美元/桶低位。
NYMEX原油期貨日內最高觸及103.53美元/桶,最低下探100.85美元/桶,下跌1.88美元,跌幅1.82%,報101.45美元/桶。
  基本面利好因素:
1.歐盟統計局(Eurostat)周三公布的數據顯示,經季節性因素調整后,歐元區1月零售銷售月率增長1.6%,前值修正為下跌1.3%,初值下跌1.6%。
2.美國抵押貸款協會(MBA)周三公布的數據顯示,228日當周MBA抵押貸款申請指數攀升9.4%381.4,前值348.5;228日當周MBA抵押貸款購買指數增長9.4%169.6,前值155.0。
3.中國2014年經濟增長目標與去年持平,包括原油在內的大宗商品或能得到支撐。中國總理李克強在全國人大會議上表示,2014年經濟增長目標為7.50%,通脹水平控制在3.50%左右。
  基本面利空因素:
1.美國能源信息署(EIA)周三發布的數據顯示,美國226日當周原油庫存增加140萬桶,至3.6382億桶,預估為增加130萬桶
2.數據處理公司ADP周三公布的數據顯示,素有小非農之稱的2ADP就業人數增加13.9萬人,遠低于市場預期。美國2ADP就業人數增加13.9萬人,預期增加16.0萬人,前值修正為增加12.7萬人,初值增加17.5萬人。
3.美國供應管理協會(ISM)周三發布報告稱,2月份美國非制造業活動指數低于市場預期,且創下4年來最低位,其中就業分項指標逾兩年來首次跌破榮枯線。美國供應管理協會2月非制造業指數為51.6,預估為53.5,1月為54.0;2月非制造業指數為20102月來最低
4.數據編撰機構Markit周三公布的一份調查報告,2月美國服務業的增長速度和招聘步伐放緩,但企業管理人員將經濟活動受擾部份歸因于天氣異常惡劣。數據顯示,美國2Markit服務業采購經理人指數(PMI)終值下跌至53.3,初值為52.7,1月為56.7。
5.利比亞高官稱,ElSharara油田的產量將恢復,政府正在努力解決抗議者的需求。
  后市展望:
TraditionEnergy市場研究主管AddisonArmstrong表示,“從目前情況來看,俄羅斯運往歐洲的原油并沒有中斷,而這也將令原油市場承壓?!?/span>
  新加坡Phillip期貨投資分析師CheeTatTan表示,“戰爭的威脅依然存在,我們相信原油在短期內會因此受到良好支撐?!?/span>
  周四關注重點
  澳大利亞1月季調后零售銷售
  澳大利亞1月季調后商品及服務貿易帳(百萬澳元)
  英國官方銀行利率
  歐元區歐洲央行再融資利率
  美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(0301)
  美國1月耐用品訂單修正值
  倫敦美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)前任副主席AliceRivlin發表演說,主題為“美國及歐盟的經濟困境:下一步是什么?”
  華盛頓美聯儲公布褐皮書
  倫敦英國央行公布利率決議
  法蘭克福歐洲央行公布利率決議/21:30召開新聞發布會
  紐約美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)副主席及紐約聯儲主席杜德利出席一場由華爾街日報及道瓊斯主辦的研討會


COMEX金價35日上揚,因美國民間就業數據疲弱

金價周三上揚,因美國民間就業數據疲弱,且服務業活動增長乏力,但漲幅不大,因美國和俄羅斯就緩和烏克蘭緊張局勢展開磋商,削弱黃金的避險需求。
  鉑金攀升至9月初以來最高,因全球最大鉑金生產商與南非礦工與建筑業聯盟(AMCU)的薪資談判破裂后,市場擔心鉑金供應。
  在數據顯示美國2月民間就業崗位增幅不及預期,以及服務業增長觸及四年低位后,投資者買入黃金。
  美聯儲周三發布的褐皮書表示,近幾周侵襲美國很多地區的嚴寒天氣給購物活動和消費者支出帶來沖擊,導致美國部分地區經濟增長放緩,甚至萎縮。
2048GMT,現貨金上揚0.2%,報每盎司1,337.54美元,周二回落1.2%。
  美國COMEX-4月期金收漲2.40美元,結算價報每盎司1,340.30美元。
  根據路透初步數據,成交量不到10萬口,較30日均值低約30%。
  周五出爐的美國非農就業數據將為投資者提供機會,進一步評估美國經濟復蘇力度,及其對美聯儲撤走刺激舉措計劃的潛在影響。
  現貨鉑金盤中觸及去年99日以來最高1,486.00美元,之前三大鉑金生產商AmericanPlatinum、ImpalaPlatinumLonmin表示,政府促成的與AMCU的磋商破裂。鉑金最新上揚1.1%,報每盎司1,471.50美元。
  現貨鈀金攀升1.2%,報每盎司768.50美元,稍早觸及11個月高位779.50美元?,F貨銀小跌1美分,報每盎司21.13美元。


LME銅期貨35日收盤下跌,受美國經濟數據拖累

倫敦金屬交易所(LondonMetalExchange,簡稱LME)銅期貨周三小幅下挫,受弱于預期的美國經濟數據拖累。
  下午混盤交易結束時,LME3個月銅期貨跌0.3%,至每噸7,030美元。鋁期貨收盤漲0.4%,至每噸1,775美元。
  美國供應管理學會(InstituteforSupplyManagement,簡稱ISM)周三公布,2月份ISM非制造業采購經理人指數(PMI)1月份的54.0下降至51.6,市場預期值為53.5。
  今天早些時候公布的2月份私營部門就業數據顯示,美國就業市場增速慢于預期。
  賤金屬在建筑、制造業領域均有廣泛應用,因此投資者對經濟數據十分敏感。
  受美國經濟數據影響,銅價回吐盤中漲幅。圍繞俄羅斯與烏克蘭緊張關系的擔憂緩解,以及中國決定維持7.5%的經濟增長目標一度推動銅價上漲。


CBOT大豆期貨35日走低,因中國取消訂單

  美國大豆期貨周三走低,交易商表示,因有消息稱中國取消購買美國大豆的訂單。
  但跌勢受限,因較長時間以來,交易商一直預期一旦價格更低的南美大豆供應入市,中國將會取消之前達成的購買美國大豆的交易。
  美國農業部稱,民間出口商報告,中國取消了24.5萬噸2013/14年交割的美國大豆訂單。
  豆油期貨也走低,受累于原油價格重挫。
  豆粕期貨走堅,因現貨市場供應吃緊帶來支撐。
  過去一個月,冰雪天氣干擾了了美國豆粕的交割,大豆交易商稱,預計一旦物流狀況恢復正常,市場將走軟,因終端用戶需求疲弱。
  芝加哥商業交易所(CME)集團報告,有12口下周將到期的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆合約交割,本月迄今,共有140CBOT-3月合約交割。
CBOT-3月大豆期貨收漲,成交清淡。
  分析師預計,美國農業部周四的報告將顯示,上周出口銷售美國舊作大豆45-75萬噸,之前一周為32.77萬噸。銷售新作大豆30-45萬噸,高于之前一周的31.52萬噸。
3月大豆期貨合約收升2美分,報每蒲式耳14.20美元。
3月豆粕合約收跌1.1美元,報每短噸457.7美元。3月豆油合約跌0.28美分,報43.18美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為183,625口,豆粕為86,868口,豆油為95,289口?!?/span>