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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.3)

2014-09-03

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油收盤暴跌,因美元走強及需求憂慮

因日內公布的美國經濟數據格外強勁,推動美元刷新14個月高位,同時隔夜中國及歐洲制造業數據疲軟限制了需求前景,美原油周二暴跌逾3%,并刷新逾一周低位。NYMEX原油期貨下跌3.08美元,跌幅3.21%,報92.88美元/桶。
  周二(92)走勢描述:
  亞洲時段盤初,美原油在95.80美元處企穩。歐洲時段中,美原油逐步震蕩下跌至94.60美元附近。紐約時段盤初,美原油擴大跌幅逾3%,并刷新92.68美元/桶的逾一周低位,隨微幅反彈至92.90美元附近企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及95.91美元/桶,最低下探92.68美元/桶,下跌3.08美元,跌幅3.21%,報92.88美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國供應管理協會(ISM)周二公布的數據顯示,美國ISM制造業采購經理人指數(PMI)升至59.0,創20113月以來高位,預期56.8,前值57.1。
2.數據編撰機構Markit周二公布的數據顯示,美國8月制造業擴張延續強勁勢頭,創20104月以來最快,因就業分項指數為去年3月以來最快增長速度。美國8Markit制造業采購經理人指數(PMI)終值升至57.9,預期和初值為58.0,7月終值為55.8。
3.調查公司Investor'sBusinessDailyTechnoMetricaMarketIntelligence周二公布的調查數據顯示,美國9IBD/TIPP經濟樂觀指數為45.2,前值44.5。
4.美國商務部(DOC)周二發布報告稱,美國7月營建指出月率增長1.8%,高于預期的1.1%,折合成年率為9,813億美元,創為20125月以來的最高水平。
5.據伊拉克警方周一(91)消息,首都巴格達市區當晚發生兩起爆炸襲擊,共導致至少13人死亡。周二(92)據外媒報道,伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”(ISIS)極端組織日內在互聯網發布一段視頻,顯示美國記者史蒂芬·索特洛夫(StevenSotloff)被該組織武裝人員斬首。
6.烏克蘭總統波羅申科(PetroPoroshenko)周一警告稱,如果俄羅斯軍隊繼續支持親俄叛軍,則兩國面臨爆發“全面戰爭”的風險,歐洲和美國威脅稱要向俄羅斯實施新的制裁措施。美國五角大樓周二稱,逾一萬名俄羅斯士兵在烏克蘭邊境駐扎。
  基本面利空因素:
1.數據編撰機構Markit周一(91)公布的數據顯示,歐元區8月制造業采購經理人指數(PMI)終值跌至50.7,錄得逾一年以來的低位,預期和初值50.8,7月終值51.8。
2.中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周一(91)聯合公布的數據顯示,中國宏觀經濟先行指標——8月官方制造業采購經理人指數(PMI)降至51.1,為年內次高點,市場預期中值為51.2。
4.石油輸出國組織(OPEC)8月每天增產89.1萬桶至3100萬桶,為今年來最高水平。
  后市展望:
Iitrader.com首席市場策略師RichIlczyszyn表示,“進入四季度后,能源價格普遍會走低。目前市場供應十分充足,因此從供需基本面來看,維持對原油市場的看空觀點?!?/span>
OsloatSEBAB首席商品分析師BjarneSchieldrop表示,“所有的市場眼光都在關注需求端,如中國的經濟數據偏于負面?!彼€指出,俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級利空原油,對俄羅斯的經濟制裁可能最終引起歐洲經濟增長放慢。
  周三關注重點
09:30澳大利亞第二季度GDP
11:20阿得雷德澳洲聯儲主席史蒂文斯發表演說
17:00歐元區7月零售銷售
  歐元區第二季度GDP修正值
22:00渥太華加拿大央行貨幣政策會議,并宣布利率決定
  美國7月耐用品訂單修正值
  倫敦英國央行貨幣政策委員會會議,至94


COMEX金價92日放量急跌1.7%,錄得7月中以來最大單日跌幅

金價周二放量急跌1.7%,錄得7月中以來最大單日跌幅,美元走強、技術性賣盤和油價走低合力打壓金價跌至兩個半月低位。
  交易商稱,在1030-1040GMT10分鐘內,金價跌幅如滾雪球般擴大。成交放量,有逾1萬口合約易手,因金價跌穿了位于1,275美元和821日低位1,273.06美元的支撐位。
  市場臆測,歐洲央行將祭出進一步刺激舉措提振歐元區經濟,且數據顯示,美國制造業活動和建筑支出令人鼓舞,提振美元兌歐元走強。
  “當美元走強時金價受創,很顯然,金市今日就呈現這樣的走勢,”黃金經紀公司SharpsPixley的首席執行長RossNorman表示。
1914GMT,現貨金急跌1.7%,報每盎司1,265.46美元。盤中觸及6月中以來最低1,262.42美元。
  美國COMEX-12月期金收跌22.40美元,報每盎司1,265美元。根據路透初步數據,成交量較30日均值高約50%。
  其他貴金屬方面,現貨鉑金回落0.7%,報每盎司1,406.24美元?,F貨銀跌1.6%,報每盎司19.13美元,盤中觸及接近三個月低位19.05美元。
  現貨鈀金重挫2.7%,報每盎司879.20美元,上一交易日觸及13年半高位,因市場擔憂烏克蘭動蕩可能影響最大鈀金生產國俄羅斯的供應。


LME期鋅92日攀升至四周高位,期鋁接近18個月高點

期鋅周二攀升至四周高位,期鋁接近18個月高點,受到動能投機商和電腦程式驅動的基金買盤帶動。
  但分析師謹慎告誡,鋅和鋁價都已超過供需基本面,因庫存水準仍高。
  過去兩個月猛漲13%的鋁價近期受到一持有大量庫存和短期期貨的投資人支撐。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋅收報2,378美元,升0.9%,盤中觸及85日來最高的2,391.25美元。
  花旗駐倫敦分析師DavidWilson表示,“對我來說,大問題是自6月中國精煉鋅產量猛增,而建筑活動相關的終端用戶需求仍相對疲弱?!?/span>
  盡管投資人預計因礦場關閉,鋅市場將出現供應短缺,但LME倉庫鋅庫存卻給出了相反的信號,在過去一個月鋅庫存大增13%,至73.94萬噸。
  經紀Triland稱,現貨鋅價格高于指標三個月期鋅,顯示未來幾周將有更多鋅運抵LME倉庫。LME鋅現貨價格要比三個月期鋅價格高1.75美元,為一個月最高溢價。
  三個月期鋁收高0.6%,報2,107美元,在觸及日高2,116美元后縮減漲幅,這離上周觸及的去年2月來高位2,119.50美元不遠。
  三個月期銅收高0.5%,報每噸6,973美元,昨日跌0.6%,并一度接近6,913.25美元的支撐位,這是828日觸及的低點,也是820日來最低水準。
  三個月期鎳收低1%,報18,550美元。
  三個月期鉛報每噸2,239美元,升0.3%。
  三個月期錫收低0.5%,報21,515美元。


CBOT玉米期貨92日小幅下滑,因作物生長條件有利

  美國玉米期貨周二小幅收低,交易商稱因作物生長條件大致有利,可能在收割末期進一步提振產量,市場估計今年美國玉米產量已經將創新高。
  交易商稱,小麥期貨大跌也令玉米期貨承壓。
  玉米期貨價格保持在約三周前觸及的四年低點之上。CMEGroup數據顯示,上周五,玉米的未平倉合約接近1月來最低水準,成交量為約一個月最低。
  分析師在周二美國農業部發布周度作物生長報告前表示,上周美國中西部降雨和涼爽天氣料令玉米和大豆作物的優良率穩定在歷史高位。
  烏克蘭農業部表示,2014/15作物年度頭兩個月烏克蘭谷物出口增至501萬噸,去年同期為約330萬噸。
  指標12月玉米合約收低1美分,報每蒲式耳3.63-3/4美元。
  今日CBOT玉米期貨成交量預計為130,275口。