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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.5)

2014-09-05

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油94日收盤大跌,歐央行意外降息提振美元

因周四EIA報告顯示美國上周原油庫存降幅不及預期,且精煉廠利用率自高位回落,同時稍早歐洲央行宣布新的刺激措施,打壓歐元暴跌,并推動美元指數刷新83.86的十四個月高位嗎,美原油最終大跌逾1%。NYMEX原油期貨下跌1.09美元,跌幅1.14%,報94.45美元/桶。
  周四(94)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油微幅走低至94.70美元。歐洲時段中,美原油在94.40-95.40美元間震蕩。紐約時段中,美原油下滑至94.50美元處企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及95.39美元/桶,最低下探94.16美元/桶,下跌1.09美元,跌幅1.14%,報94.45美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周四公布的數據顯示,美國7月貿易帳赤字月率下跌0.6%405億美元,創今年1月以來的最低水平,預期赤字424億美元,前值修正為赤字408億美元。
2.美國美國供應管理協會(ISM)周四發布報告稱,美國8月非制造業錄得20058月以來的最快增長速度,顯示經濟在三季度復蘇延續早前強勁的勢頭。美國8ISM非制造業采購經理人指數飆升至59.6,預期57.6,前值58.7。
  基本面利空因素:
1美國能源信息署(EIA)周四(94)發布的數據顯示,美國829日當周原油庫存減少90.5萬桶,至3.5957億桶,市場預估為減少110萬桶。美國829日當周精煉廠設備利用率下滑0.2%,至92.3%。
2.數據處理公司ADP周四公布的數據顯示,美國8ADP就業人數增加20.4萬人,增幅創半年以來的低位,預期增加22.3萬人,前值修正為增加21.2萬人。
3.美國勞工部(DOL)周四公布的數據顯示,美國830日當周季調后初請失業金人數增加0.4萬人至30.2萬人,預期30.0萬人,前值29.8萬人。
4.歐洲央行(ECB)周四(94)意外宣布下調指標再融資利率10個基點至0.05%,同時央行宣布下調隔夜貸款利率至0.30%,并下調存款利率至-0.20%。而在稍后的新聞發布會上,歐洲央行行長德拉基宣布將在10月開始實施資產支持證券(ABS)購買,并透露已討論實施QE。
5.烏克蘭總統波羅申科(PetroPoroshenko)周四在威爾士參加北約峰會期間透露,他將在當地時間周五(95)14時(北京時間19時)于白俄羅斯首都明斯克召開三方聯絡小組會議期間,向烏克蘭總參謀部下令,要求烏東部地區實施雙邊?;?。
6.利比亞原油部長OmarShakmak周一(91)曾在電話中稱,今年9月底利比亞原油日產量將增加至80萬桶,年底將觸及100萬桶。據彭博社數據顯示,9月利比亞原油日產量為72.5萬桶。
  后市展望:
  法國興業銀行(SocieteGenerale)首席原油市場研究員MikeWittner稱,“由于未來數月美國煉油廠將進入維護期,料削弱原油庫存的需求,這可能令美原油及布倫特原油價格承壓走低?!?/span>
  周五關注重點
20:30加拿大8月就業人口變動
  加拿大8月失業率
  美國8月非農就業人口變動
  美國8月失業率
  波士頓波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫在新罕布什爾和佛蒙特州銀行家協會年會上發表講話
00:30匹茲堡美國克利夫蘭聯儲主席兼首席執行官LorettaMester在匹茲堡召開的貨幣政策會議上發表講話
08:15達拉斯達拉斯聯邦儲備銀行行長費希爾在美國印度商會發表講話
09:00赫勒納明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔出席“與柯薛拉柯塔總裁一起參加市政廳論壇”活動


COMEX金價94日下滑,因歐洲央行意外降息至紀錄新低

金價周四下滑,因在歐洲央行意外降息至紀錄新低,并稱將推出購買資產計劃以應對通縮風險后,歐元兌美元大跌。
  美股稍早受美國服務業活動數據強勁帶動上揚,也損及黃金的避險吸引力。美股標普500指數盤中創下紀錄新高后遭遇獲利回吐轉跌。
  歐洲央行意外降息10個基點后,總裁德拉吉在記者會上表示,央行將從下月開始購買證券化貸款和擔保債券。
  “盡管全球貨幣政策放寬的環境對金價有利,但黃金和歐元歷史上有正向聯動關系,”匯豐控股首席貴金屬分析師JamesSteel表示,“因此,歐元進一步承壓可能打壓金價?!?/span>
  歐元兌美元走軟,令以美元計價的黃金對歐洲等非美國投資人而言更為昂貴。
1858GMT,現貨金下滑0.4%,報每盎司1,263.66美元,稍早觸及1,276.50美元的高位。
  美國COMEX-12月期金收低3.80美元,報每盎司1,266.50美元。路透初步數據顯示,成交量較30日均值高約20%。
  歐元兌美元觸及14個月新低,兌瑞郎跌至近兩年低點。
  市場將關注周五美國將公布的8月非農就業報告,預計將提供美國經濟和美聯儲升息時機的進一步線索。
  全球最大黃金支持上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust持金量周三減少2.69噸,報790.51噸。
  其他貴金屬方面,現貨鉑金攀升0.1%,報每盎司1,403.49美元?,F貨鈀金大漲1.6%,報每盎司885.75美元。
  現貨銀跌0.3%,報每盎司19.08美元。


LME鎳價94日攀升至七周最高,菲律賓可能限制礦石出口

鎳價周四攀升至七周最高,投機客因擔憂菲律賓可能效仿印尼限制礦石出口,隨重返市場。
LME三個月期鎳收漲1.7%,報每噸19,395美元,盤中飆升至714日以來最高19,498美元,交易商稱,受助于商品交易顧問(CTAs)基金和宏觀基金的買盤。
  年內迄今,鎳價累積攀升近40%。最大出口國印尼宣布禁止未經加工的礦石出口,以提振國內加工業后,鎳價在5月觸及27個月高位21,625美元。
  鎳價周三跳漲2.8%,因有消息稱,一菲律賓參議員提議限制原材料出口。
  “印尼的鎳礦石供應已被切斷,如果來自菲律賓的供應再被斷掉,你就可以對中國的鎳生鐵(NPI)行業說再見了,”Natixis駐倫敦的商品分析部主管NicBrown表示,“很顯然,這是個重磅炸彈。難怪市場反應強烈?!?/span>
  期銅從兩周低位反彈,其他金屬也攀升,因歐洲央行調降指標利率至紀錄新低,以支撐停滯不前的歐元區經濟。
  更為寬松的貨幣政策可以增加工業企業和投資者手中流動性,支撐金屬價格。
  歐洲央行總裁德拉吉表示,央行管委會一致承諾,如果通脹看似在過長時間內保持在過低水平,將動用其他“非常規政策工具”--即相仿美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)和英國央行印鈔購買資產。
LME三個月期銅收漲0.4%,報每噸6,930美元,前一日下跌1%,觸及兩周低位6,882美元。
  三個月期鋁收漲1.3%,報每噸2,105美元。
  三個月期鋅收高1.4%,報每噸2,398美元。
  三個月期鉛攀升0.8%,收報每噸2,225美元。
  三個月期錫收高0.7%,報每噸21,500美元。


CBOT大豆期貨94日收挫,受豆粕期貨大跌拖累

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下挫,交易商稱受豆粕期貨大跌拖累,且種植天氣良好鞏固了美國今秋豐收的預期。
  近月大豆期貨收報10.64美元,為2010108日以來近月合約最低價,今日交投清淡。
  交投最為活躍的11月大豆期貨,以及1月、3月、5月和7月合約都創下合約新低。
10月豆粕期貨重挫3.5%,現貨市場交易員表示,加工商增加豆粕供應,因近期農戶出貨增加令壓榨量上升。
  豆油期貨小漲,在本周稍早觸及逾五年低點后出現一輪低吸買盤。
  美元強勁令市場的壓力進一步加重。
  分析師預計,美國農業部周五早將公布,周度出口舊作大豆-15萬噸至零,新作大豆出口預計為25-45萬噸。
11月大豆期貨合約收挫16-3/4美分,報每蒲式耳10.03-1/4美元。
12月豆粕合約收低8.9美元,報每短噸341.5美元。12月豆油合約升0.26美分,收報32.21美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為153,146口,豆粕為89,017口,豆油為77,647口。