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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.18)

2014-09-18

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油917日收盤小跌,因EIA庫存增加及美元走強

EIA數據顯示美國上周原油庫存意外增加,同時美聯儲日內公布的利率決議被市場解讀為鷹派,提振美元飆升,美原油周三小幅收跌。不過,日內利比亞Zawiya煉油廠在遭到火箭襲擊后關閉了Sharara油田,料能對油價提供支撐。NYMEX原油期貨下跌0.46美元,跌幅0.48%,報94.42美元/桶。
  周三(917)走勢描述:
  亞洲時段中美原油在94.70-94.90美元間盤整。歐洲時段中,美原油在94.50-95美元間窄幅震蕩。紐約時段盤初,美原油重挫逾1美元,并刷新93.74美元/桶日低,美聯儲利率決議公布后微幅走低。
NYMEX原油期貨日內最高觸及95.06美元/桶,最低下探93.74美元/桶,下跌0.46美元,跌幅0.48%,報94.42美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國全國住房建筑商協會(NationalAssociationofHomeBuilders)周三(917)發表聲明稱,美國9NAHB房價指數攀升至59.0,創2005年以來高位,分析師的預估為56.0,前值55.0。
2.美國商務部(DOC)周三公布的數據顯示,二季度經常帳赤字規模收窄至985億美元,預期赤字1134億美元,前值修正為赤字1021億美元。
3.利比亞Zawiya煉油廠周二遭到火箭襲擊后關閉了Sharara油田,該油田每日生產25萬桶原油。
4.石油輸出國組織秘書長AbdallaEl-Badri周二在維也納表示,該組織明年的產出目標將下降,由當前的3000萬桶降至2950萬桶。
  基本面利空因素:
1.美聯儲(FED)利率決議宣布維持聯邦基金利率在0-0.25%的紀錄低位不變,一如市場預期,并將量化寬松(QE)政策再次縮減100億美元,至每個月購買50億美元抵押貸款支持證券(MBS)以及100億美元國債。如果前景維持不變,將在下一次會議上結束QE。同時,本次官員們對利率的預期較之前有所提前,而會議上提出異議的美聯儲鷹派官員已增加至兩位。
2.美國能源信息署(EIA)周三(917)發布的數據顯示,美國912日當周原油庫存增加367.3萬桶,至3.6227億桶,市場預估減少161.4萬桶。
3.美國商務部(DOC)周三公布的數據顯示,美國8月消費者物價指數(CPI)月率下跌0.2%,為20134月以來的首次,預期持平,前值增長0.1%,表明當前美國的通脹水平仍然未達到美聯儲2%的目標位。
  后市展望:
  法國巴黎銀行(BNPParibas)周一(915)在報告中稱,相比下探90美元/桶,未來布倫特原油價格更有可能重新回到110美元/桶水平。預計近期布倫特油價將開啟反彈,因此前對沖基金的多頭頭寸清算已出盡,暗示之后的跌勢將受限。
TycheCapitalAdvisors商品基金經理TariqZahir表示,“當前美原油仍處在下行趨勢中,隨著庫存和產量雙雙增加,未來油價可能進一步走低?!?/span>
  周四關注重點
02:00美國美聯儲FOMC會議結束,公布最新利率決議
07:50日本8月季調后商品貿易帳
14:35東京日本央行行長黑田東彥在證券協會年會中發表講話
15:30瑞士瑞士央行公布最新3個月Libor目標利率
16:30英國8月季調后零售銷售
20:30美國8月新屋開工
20:30美國上周季調后初請失業金人數
20:45華盛頓美聯儲主席耶倫在華盛頓消費金融資產學習會議上發表講話
  英國蘇格蘭將舉行是否脫離英國獨立的全民公投


COMEX金價917日由升轉跌,受美聯儲政策聲明影響

金價周三由升轉跌,因美聯儲發布政策聲明,再度承諾將在“相當長一段時間內”保持近零利率,并重申擔憂就業市場中的閑置勞動力,有關聯儲將調整政策聲明措辭的臆測不攻自破。
  在美聯儲發布聲明前,金價一度小升,因預期美聯儲在今日稍后公布的會議聲明中將保持維持低利率的承諾。
  投資者對美聯儲聲明的預期作出調整,因華爾街日報周二報導,美聯儲對通脹的立場可能不是市場預期的強硬。
  在美聯儲聲明公布后,現貨金由升轉跌,下滑0.5%,至每盎司1,229.73美元。
  美國12月期金持平在周二收報的1,236.70美元。
  金價漲勢已經受限,因此前美國勞工部表示,美國8月消費者物價近一年半以來首次回落,且潛在通脹壓力溫和,這可能降低美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)升息的迫切性。
  全球最大的黃金支持上市交易基金SPDRGoldTrust周二的黃金持倉量減少4.18噸,至784.22噸。
  其他貴金屬方面,1753GMT,現貨銀持平在18.70美元?,F貨鉑金跌0.4%,報1,354.20美元,現貨鈀金下滑0.5%,報834.50美元。


LME銅價917日上漲,中國國內利多因素增加

銅價周三上漲,因報導稱中國央行向該國大型銀行提供新貸款,支撐全球最大金屬消費國的經濟。
  投資者也關注周三稍后美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)政策聲明,美聯儲可能暗示對升息時機的想法。
  中國央行出手向大型銀行提供SLF放水,傳聞規模相當于一次降準。盡管SLF有期限限制無法與常規降準完全媲美,但操作量的擴大化,令流動性管理實質已接近全面寬松。
  中國國家統計局周六公布,8月規模以上工業增加值同比增長6.9%,遠低于路透調查預估中值8.8%,且為近六年來最低水平。這是近期顯示中國經濟數據疲弱的最新一份報告。
  周三1800GMT美聯儲的政策聲明將可能提及升息時機,金融市場不確定美聯儲對通脹的立場將如何強硬。
  市場原本為美聯儲將放棄“在一段長時間”保持近零利率的措辭作準備,但華爾街日報周二報導,美聯儲可能維持在政策聲明中的大部份措辭不變。
  對美聯儲利率預期的轉變周二燃點金屬市場全面回補空頭和止損買單,這包括銅市,交易商說,因較低成本的資金支持行業活動和投資者投資意愿。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸6,930美元,上漲0.4%,周二觸及一周高位6,992美元。
  期錫收報21,150美元,跌0.1%,上周觸及13個月低位20,875美元。
  期鋁收報1,999美元,跌1.3%。
  期鋅收報2,268美元,下挫0.5%。
  期鎳跌0.1%,報18,080美元。
  期鉛收盤時沒有成交,買盤最后報2,108美元,跌0.4%。


CBOT玉米期貨917日小幅收低,因技術性賣壓及預計豐收

  美國玉米期貨周三小幅收低,三日來首次下滑,交易商稱因技術性賣壓及預計今年產量創新高。
  近月CBOT-12月玉米期貨測試10日移動均線切入位,但連續第二日未能突破該水準,該合約仍在上周觸及的四年低點之上。12月合約較3月期貨的貼水為11-3/4美分,為728日來最低。
  產量預估機構Lanworth上調今年美國玉米單產預估,但下調了收割面積和總產量預估。
12月玉米期貨結算價跌2美分,報3.41-3/4美元。
  今日CBOT玉米期貨成交量預計為120,482口。