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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.23)

2014-09-23

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油922日大跌逾1%至一周低位,美國經濟表現不佳

美國原油期貨周一(922)因供應充裕及歐洲和中國經濟成長放緩,蓋過了對石油輸出國組織(OPEC)減產的預期,NYMEX原油周一收報91.52美元/桶,下跌0.89美元,跌幅0.96%
  二十國集團(G20)的財長和央行首腦在澳洲凱恩斯開會后表示,他們非常有希望讓全球經濟規模再增長2萬億美元,并創造數以百萬級的新工作崗位,但歐洲經濟持續停止仍是一重大障礙。
  中國財政部長周日表示,中國政府的宏觀經濟政策將繼續著眼于綜合性目標,特別是保持就業增長和物價穩定,不會因單個經濟指標的變化而做大的政策調整。
  由于此前公布的中國8月工業產出增幅為近六年最弱,許多分析師已經下調了對中國經濟增長的預期。
  全美地產經紀商協會(NAR)周一公布的數據顯示,美國8NAR季調后成屋銷售跌至505萬戶,為近五個月以來的首次,預期520萬戶,前值修正為514萬戶。
  后市展望
  美國芝加哥聯儲(FederalReserveBankofChicago)周一公布的數據顯示,美國8月芝加哥聯儲全國活動指數跌至-0.21,創今年2月以來的低位,前值修正為0.26。
  中國財長樓繼偉在G20峰會上再次重復了總理李克強的觀點,他指出經濟刺激措施也會引發問題,如過剩產能、環境污染及地方政府債務增加等。這表明中國出臺寬松政策的可能性有限。
  維也納RaiffeisenBankInternationalAG分析師HannesLoacker表示,“對中國的擔憂在上升。中國下半年原油需求增幅可能保持良好,位于3.5%-4.0%。如果需求增速收縮至2.0%,油價將因此承受更大的壓力?!?/span>
  據彭博社最新調查顯示,經濟學家預計周二(923)公布的中國9月匯豐制造業采購經理人指數(PMI)將跌至50以下,8月曾為50.2。
  國際能源署(IEA)本月初曾宣布下調全球石油需求預估,因中國和歐洲需求增速放緩。同時,IEA還預計2015年中國的石油需求將下降約10萬桶,至1060萬桶/日。
  利比亞方面,該國Zawiya煉油廠主管MansurAbdallah周一表示,利比亞最大的Sharara油田在近期的民兵抗議爭端中沒有受到損傷,預計該油田可能于周二恢復運作。上周因Zawiya煉油廠受到火箭彈的襲擊,Sharara油田曾被迫關閉,此前該油田的日產量在20-25萬桶原油。
PriceFuturesGroup高級市場分析師PhilFlynn指出,“目前原油市場的基本面無疑是相當利空的,短期來看沒有太多支撐油價反彈的理由?!?/span>
  本周關注重點:
  周二
07:30密歇根州明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔發表演說,主題為“貨幣政策的目標”
14:45法國第二季度GDP終值
20:30加拿大加拿大7月零售銷售
21:00美國圣路易斯聯儲主席布拉德在題為“21世紀的社區銀行”會議上致開幕詞
21:20美國美聯儲理事鮑威爾在題為“21世紀的社區銀行”會議上致歡迎詞
21:30美國堪薩斯聯儲主席喬治在“轉向創新:社區發展會議”上致歡迎詞
22:00美國9月諮商會消費者信心指數
  英格蘭英國精算師協會2014GIRO會議,英國央行行長卡尼為第三日的主講人,至926
  日本秋分節
  周三
02:00密歇根州明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔在密歇根州召開市政廳論壇會
09:15夏延堪薩斯聯儲主席喬治在該聯儲經濟論壇上就美國經濟形勢發表講話
09:30澳大利亞澳洲聯儲公布金融評審報告
16:00德國9IFO商業景氣指數
22:00美國8月新屋銷售
22:30美國上周EIA精煉廠設備利用率
  美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)
  周四
01:00華盛頓芝加哥聯儲行長埃文斯在彼得森國際經濟研究所舉行的會議中就經濟議題發表談話
03:05渥太華加拿大央行副行長連恩在Carleton大學發表談話
10:30澳大利亞澳洲聯儲主席史蒂文斯出席墨爾本經濟論壇會
18:00英國9CBI零售銷售
20:30美國8月耐用品訂單
20:30美國上周季調后初請失業金人數
  美國克利夫蘭聯儲行長洛麗塔·梅斯特就經濟展望、貨幣政策,在當地商業經濟協會、CFA協會和風險管理協會午餐會上發表談話
  周五
01:20杰克遜亞特蘭大聯邦儲備銀行行長洛克哈特就經濟前景和貨幣政策發表講話
07:30日本8月全國消費者物價指數
  日本9月東京消費者物價指數
20:30美國第二季度個人消費支出物價指數終值
  美國第二季度年化實際GDP


COMEX金價922日小漲,因空頭回補

金價周一小漲,早盤受美元走強和技術性賣盤拖累跌至1月初以來最低后,出現空頭回補。
  銀價在早盤跌至四年低位后,也基本收復全部失地。
  貴金屬上周重挫,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)暗示開始升息后,升息速度將快于預期后,美元兌一籃子主要貨幣攀升至四年高位。今日美元指數上揚0.1%。
  近期出爐的一系列樂觀的美國數據打壓了黃金的避險吸引力。周一公布的數據顯示,美國8月成屋銷售意外回落,但分析師稱,銷售下降并不暗示樓市再度轉弱。
  “鑒于(黃金)近期表現不佳,且缺乏支撐金價的因素,加之銀價走低,我們懷疑下一步金價將跌穿1,180美元,”花旗旗下的技術研究部門CitiFX的分析師TomFitzpatrick表示。
  現貨金盤中觸及1,208.36美元的低位,后反彈,1804GMT,小漲0.1%,報每盎司1,216.89美元。
  美國COMEX-12月期金收漲1.30%,報每盎司1,217.90美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值高出約10%。
  金價收在近期支撐位1,210美元之上,引發部分來自中國買家的實貨需求,經紀公司Newedge的貴金屬交易員ThomasCapalbo表示。
  現貨銀盤中觸及20106月以來最低17.30美元,分析師稱,因由期銅引領的金屬普跌之勢重壓對白銀的工業需求預期。
  現貨銀稍后上揚0.2%,報每盎司17.80美元。
  投資者的興趣也降低。全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量上周五減少7.78噸,至776.44噸,為200812月以來最低水準。
  其他貴金屬方面,現貨鉑金跌0.7%,報每盎司1,323.30美元?,F貨鈀金急挫1.5%,報每盎司791.80美元。


LME期銅922日跌至三個月低點,因投資人對需求憂慮增加

期銅周一跌至三個月低點,在主要消費國-中國公布制造業數據前,因投資人對需求憂慮增加。市場預計數據將顯示全球第二大經濟體制造業成長出現停滯。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低1.7%,報6,720.50美元,日低為6,707.25美元,是619日來最低水準。
  今年迄今,銅價大跌逾8%,分析師稱受到需求不確定性和可能出現供應過剩的情況打壓。
  其他金屬盤中也挫至數月低點,三個月期鉛和期鎳分別跌至2,051美元和16,924美元的4月初來最低,期鋁和期鋅也分別跌至1,9522,216美元的7月來最低。
  匯豐(HSBC)/Markit周二將聯合公布“匯豐中國制造業采購經理人指數(PMI)預覽”,9PMI初值可能低于50,表明制造業活動萎縮。此前公布的數據顯示,中國8月工業增速降至近六年低點。
  中國財政部長周日表示,中國政府的宏觀經濟政策將繼續著眼于綜合性目標,特別是保持就業增長和物價穩定,不會因為單個經濟指標的變化而做大的政策調整。
  盡管近期美國經濟成長普遍強勁,但周一公布的數據顯示,8月成屋銷售意外下滑。
  根據路透7月調查顯示,銅市年底預計出現22.6萬噸供應過剩,明年增至28.5萬噸。
  三個月期鋁收盤收復失地,報1,976美元。三個月期鎳跌幅最大,重挫4.2%,報17,025美元。
  期鋅收報2,240美元,跌1.5%;
  期錫收盤沒有成交,買盤最后報21,150美元,跌0.5%;
  期鉛報2,064.50美元,跌0.9%。


CBOT玉米期貨922日觸及四年低位,因美國天氣狀況有利于收割

  芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一跌至四年低位,延續四日連跌的頹勢,交易商稱,因美國天氣狀況有利于收割。市場預期,美國玉米收成創紀錄。
  交易商稱,美國中西部玉米種植帶本周基本為溫暖干燥的天氣,有利于農戶加快收割進度。盡管受美元走強和歐洲及南美玉米價格較低影響,美國玉米在國際市場面臨激烈的競爭。
  交易商稱,玉米期貨在尾盤縮減跌幅,收在日高附近,另外,強于預期的出口檢驗數據也促使部分投資者回補空頭頭寸。
  美國農業部報告,截至918日當周,出口檢驗美國玉米101.8萬噸,高于分析師預估的77.5-90萬噸。
  在農業部周度作物生長報告公布前,分析師預計,最近一周玉米和大豆生長狀況與之前一周基本持平,盡管通常的趨勢是,隨著作物成熟期臨近,生長優良率下降。
  交易商稱,因美國玉米中含有未經批準的轉基因成分,導致美國對華玉米出口受限,中國被迫從一些非傳統出口國進口玉米。
12月玉米合約跌1-1/4美分,報3.30-1/4美元。
  今日CBOT玉米期貨成交量預計為194,386口。