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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.30)

2014-09-30

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油929日收陽,因美國消費上升及精煉廠維護

因美國8月個人消費支出月率提高0.5%,Phillips66sBorgerGenscapeInc旗下精煉廠即將進入維護期,未來供應將受到影響,美原油周一(929日)上漲逾1美元/桶。NYMEX原油期貨上漲1.03美元,漲幅1.10%,報94.57美元/桶。
  基本面利好因素:
  據上周日(928)的政府文件顯示,德克薩斯州Phillips66sBorger精煉廠正計劃對40個流體床催化裂化設備(fluidcatalyticcracker)進行為期1個月的維護,至今年1031日。
  與此同時,據GenscapeInc上周表示,旗下位于加拿大新不倫瑞克省(NewBrunswick)SaintJohn精煉廠的烷基化和流體床催化裂化裝置也將被關閉。
  美國,沙特和阿聯酋的飛機周末攻擊了敘利亞ISIS組織控制的四個模塊化煉油廠。敘利亞Raqqah北部的一個指揮所被攻擊,而伊拉克一個安全藏身處和檢查點被摧毀。
  美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(926日)公布的數據顯示,截至923日當周,對沖基金和其他投機者將凈多頭削減4.8%193965張合約。ICE數據顯示,布倫特原油多頭頭寸當周下跌了43559手至20126月來最低水平。
  周一(929日)美國商務部公布數據顯示,美國8月個人消費支出月率提高0.5%,預測值0.4%,前值-0.1,暗示美國經濟正從各方面好轉,長期低利率正在加速美國經濟復蘇腳步。
  基本面利空因素:
  美國商務部(DOC)周一公布的數據顯示,美國8月消費反彈,創下近五個月以來的高位,因穩健的就業增長,鼓勵家庭放心去消費。美國8月消費支出月率增長0.5%,預期增長0.4%,前值修正為下跌0.1%。
  后市展望:
TycheCapitalAdvisors商品基金經理TariqZahir稱,“在供應持續增長的情況下,需求卻未能跟上,這可能打壓油價進一步走低。此外,近期所有地緣政治消息也沒能推升油價,暗示基本面仍然相當疲弱?!?/span>
OilOutlooks&OpinionsLLC負責人CarlLarry表示,“隨著各地精煉廠正進入維護期,這將使得市場供應趨緊,利好油價。油價的漲跌不單單取決于供應,同時也取決于需求。就目前來看,布倫特油的表現不及美原油,盡管美國經濟正顯示出強勁的復蘇,但全球其它國家的經濟增長仍舊相對溫和,甚至脆弱?!?/span>
  關注重點:
  周二(930日)
07:30日本8月家庭支出
07:50日本8月零售數據
14:00德國8月實際零售銷售
16:30英國第二季度GDP終值
17:00歐元區9月調和消費者物價指數初值
20:30加拿大7GDP
21:45美國9月芝加哥采購經理人指數
22:00美國9月諮商會消費者信心指數
22:45美聯儲理事鮑威爾在華盛頓政府債務委員會上發表講話
  周三(101日)
01:30英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員邁爾斯在倫敦政治經濟學院講話
07:50日本第三季度短觀大型制造業景氣判斷指數
09:30澳大利亞9月季調后零售銷售
20:15美國9ADF就業人數變動
22:00美國9ISM制造業指數
22:30美國上周EIA原油庫存變化


通脹水平及成屋銷售拖累美元 COMEX期金周一收陽

  因美國8月個人消費支出月率提高0.5%,但8NAR季調后成屋銷售及個人消費物價指數不佳,美元指數及美股下滑。Comex 12月期金周一(929)上漲3.40美元,漲幅0.3%,收報1221.75美元/盎司。

  周一(929日)美國商務部公布數據顯示,美國8月個人消費支出月率提高0.5%,預測值0.4%,前值-0.1,暗示美國經濟正從各方面好轉,長期低利率正在加速美國經濟復蘇腳步。

  美國8月個人消費物價指數公布值為1.5%,雖然高于1.4%的預期值,但與7月公布1.6%相比仍降低了0.1%,暗示通脹水平依然距離2%目標有一定的距離。

  過去一周已經有多位美聯儲官員在講話中指出,通脹水平仍很難達到2%目標,芝加哥聯儲主席埃文斯也于周一晚間的講話中再次強調,要對升息“非常耐心”。

  而在周一稍晚一些時間公布的美國8NAR季調后成屋銷售數據則很不理想,公布值-1.0%,預測值-0.1%,前值+3.2%暗示了美國房地產仍是經濟復蘇的短板。


倫敦金屬交易所基本金屬期價29日漲跌不一

倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格29日漲跌不一,期鎳價格跌幅超過2%。

  數據面上,8月份美國消費者支出環比增長05%,表明美國經濟第三季度可能繼續保持溫和增長。

  行業消息面上,倫敦金屬交易所當天宣布2015年將上調交易費,平均增幅達34%。

  因庫存大幅上升,期鎳價格29日繼續下跌。LME鎳庫存增加5370噸,達到創紀錄的35334萬噸。截至場內交易時段結束,3個月期鎳的非官方結算價為每噸16725美元,比前一交易日下跌4125美元,跌幅為241%。

  美元對主要貨幣匯率從4年高點回落,在一定程度上給以美元計價的基本金屬帶來支撐。截至場內交易時段結束,3個月期銅的非官方結算價為每噸6744美元,比前一交易日上漲33美元,漲幅為049%。

  截至當天收盤,3個月期鋁的非官方結算價為每噸1961美元,比前一交易日上漲9美元,漲幅為046%。3個月期鉛的非官方結算價為每噸2080美元,比前一交易日下跌4美元,跌幅為019%。3個月期鋅的非官方結算價為每噸2287美元,比前一交易日上漲105美元,漲幅為046%。3個月期錫的非官方結算價為每噸20350美元,比前一交易日下跌175美元,跌幅為085%。


CBOT大豆期貨大漲,受低吸買盤和豆油走強帶動

美國大豆期貨周一上揚1.4%,從隔夜交易時段觸及的四年半低位反彈,交易商稱,受助于一波低吸買盤。

豆油市場上揚進一步支撐大豆期貨。市場擔憂印尼和馬來西亞的干燥天氣將限制棕櫚油產量,豆油期貨因此受到提振。

豆粕期貨也收漲,但現貨市場走勢疲弱限制漲幅。

技術性買盤入市支撐大豆期貨,11月大豆合約錄得自912日逼近20日波林格區間底部以來的最大單日漲幅。

10月豆油期貨升穿位于20日和30日移動均線的阻力位。

分析師預計,美國農業部周一下午報告將顯示,截至928日當周,美國大豆收割率為11%,五年均值為16%。

周二為10月豆粕合約的首個交割通知日,預計無交割。預計將有200-1,00010月豆油合約交割。

11月大豆期貨合約收升13-1/4美分,報每蒲式耳9.23-1/2美元。

12月豆粕合約收高2.8美元,報每短噸303.9美元。12月豆油合約漲0.93美分,報32.92美分。